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品茗股份(688109):使用閑置募集資金進行現金管理

時間:2022年04月22日 19:49:33 中財網
原標題:品茗股份:關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告

證券代碼:688109 證券簡稱:品茗股份 公告編號:2022-011
杭州品茗安控信息技術股份有限公司
關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。杭州品茗安控信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“品茗股份”)于 2022年 4月 22日召開了第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議,審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下,使用最高不超過人民幣3億元的暫時閑置募集資金進行現金管理,用于購買安全性高、流動性好的、有保本約定的投資產品(包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等),使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。在前述額度及期限范圍內,公司可以循環滾動使用。授權公司管理層在上述額度及決議有效期內行使投資決策權、簽署相關文件等事宜。該事項在董事會審批權限范圍內,無需提交公司股東大會審議。

一、本次募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于同意杭州品茗安控信息技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2021〕493號)同意,并經上海證券交易所同意,公司首次公開發行人民幣普通股(A股)1,360.00萬股,募集資金總額為人民幣680,680,000.00元,扣除發行費用(不含增值稅)后,募集資金凈額為人民幣606,361,037.87元。天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)于2021年3月24日出具了天職業字[2021]15394號驗資報告。募集資金到賬后,已全部存放于募集資金專項賬戶內,公司已與保薦機構長江證券承銷保薦有限公司及專戶存儲募集資金的商業銀行簽訂了募集資金專戶監管協議。

二、募集資金投資項目情況
上市招股說明書》中披露,本次募集資金扣除發行費用后將按照輕重緩急的情況投入以下項目建設:

序 號項目名稱投資總額 (萬元)擬用募集資金 金額(萬元)
1AIoT技術在建筑施工領域的場景化應用研發項目16,638.0316,638.03
2智慧工地整體解決方案研發項目15,299.5115,299.51
3軟件升級改造項目14,728.8614,728.86
4營銷服務平臺建設項目6,422.926,422.92
5補充流動資金6,000.006,000.00
合計59,089.3259,089.32 
由于募集資金投資項目建設需要一定周期,根據公司募集資金投資項目的建設進度,公司的募集資金存在暫時閑置的情形。

三、使用部分閑置募集資金進行現金管理的相關情況
(一)投資目的
為了提高募集資金使用效率,合理利用部分暫時閑置募集資金,在確保不影響募集資金投資項目建設及募集資金使用安排,并有效控制風險的前提下,將部分暫時閑置募集資金進行現金管理,有利于提高資金使用效率,提高公司收益。

(二)投資產品品種
公司將按照相關規定嚴格控制風險,擬使用暫時閑置募集資用于購買安全性高、流動性好的、有保本約定的投資產品(包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等)。

(三)投資額度及期限
公司計劃使用不超過人民幣3億元的暫時閑置募集資金進行現金管理,自董事會審議通過之日起12個月之內有效。在前述額度和期限范圍內,資金可循環滾動使用。

(四)實施方式
董事會授權管理層在有效期及資金額度內,行使該項現金管理決策權并簽署相關合同文件,具體事宜由財務部負責組織實施。

(五)信息披露
公司將按照《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法規和規范性文件的要求,及時履行信息披露義務,不會變相改變募集資金用途。

(六)現金管理收益分配
各項目募集資金現金管理所得收益歸該項目實施公司所有,將優先用于補足募投項目投資金額不足部分,現金管理到期后,與現金管理本金一同歸還至募集資金專戶內。

四、對公司日常經營的影響
公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理,將在確保不影響募集資金投資項目建設及募集資金使用安排,并有效控制風險的前提下進行,不會影響公司募集資金投資項目的開展,亦不會影響公司主營業務的正常發展。同時,通過對部分閑置募集資金合理的現金管理,可以提高資金的使用效率,增加公司收益,從而為公司和股東謀取更多的投資回報,符合公司及全體股東的利益。

五、風險控制措施
1、為控制風險,公司進行現金管理時,將選擇安全性高、流動性好的、有保本約定的投資產品(包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等),投資風險較小,在企業可控范圍之內。

2、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

3、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》以及公司《募集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務,規范使用募集資金。

六、獨立董事、監事會及保薦機構意見
(一)獨立董事意見
在確保募集資金安全,不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下,公司使用部分閑置募集資金進行現金管理,有利于提高募集資金使用效率,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益的情形。本次事項審批程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定,同意公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理。

(二)監事會意見
在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下,使用最高不超過人民幣3億元暫時閑置募集資金進行現金管理,用于購買安全性高、流動性好的、有保本約定的投資產品(包括但不限于結構性存款和協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等),有利于提高募集資金使用效率,能夠獲得一定的投資效益,符合中國證監會、上海證券交易所關于募集資金使用的相關規定,不存在變相改變募集資金用途的行為,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形,符合公司和全體股東利益。公司監事會同意公司使用最高不超過人民幣3億元暫時閑置募集資金進行現金管理。

(三)保薦機構核查意見
公司本次使用閑置募集資金進行現金管理事項已經公司第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議審議通過,公司全體獨立董事發表了明確同意意見,履行了必要的審批程序。公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定,不存在改變或變相改變募集資金使用用途的情況,不會影響公司募集資金投資計劃的正常實施,不存在損害股東利益的情況。

綜上所述,保薦機構對公司本次使用閑置募集資金進行現金管理事項無異議。

特此公告
杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事會
2022年4月23日


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