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品茗股份(688109):2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

時間:2022年04月22日 19:49:24 中財網
原標題:品茗股份:2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

證券代碼:688109 證券簡稱:品茗股份 公告編號:2022-006
杭州品茗安控信息技術股份有限公司
2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。按照中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》及相關格式指引的要求,杭州品茗安控信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“品茗股份”)董事會編制了2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告如下:
一、募集資金基本情況
(一)實際募集資金金額、資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會《關于同意杭州品茗安控信息技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可[2021]493號)核準,同意公司向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)13,600,000股,發行價為50.05元/股,募集資金總額為人民幣 680,680,000.00元,本次募集資金總額扣除保薦承銷費用人民幣54,781,132.08元,中介機構費和其他發行費用人民幣19,537,830.05元,實際募集資金凈額為人民幣606,361,037.87元。

募集資金到賬時間為2021年3月24日,募集資金到位情況已經天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并于2021年3月24日出具天職業字[2021]15394號《驗資報告》。

(二)本年度使用金額及年末余額
截止2021年12月31日,募集資金累計使用及結余情況如下:

項目金額(元)
募集資金總額680,680,000.00
減:承銷費54,781,132.08
募集資金初始金額625,898,867.92
減:支付的發行費用19,537,830.05
項目金額(元)
減:本期募投項目支出118,191,869.01
減:置換、轉出預先投入募投項目的自籌資金119,693,434.94
減:暫時閑置募集資金進行現金管理290,000,000.00
減:本期手續費1,777.06
加:本期現金管理收益2,896,394.07
加:本期利息收入4,515,343.80
募集資金結余金額85,885,694.73
二、募集資金管理情況
(一)募集資金管理情況
公司已按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定的要求制定《杭州品茗安控信息技術股份有限公司募集資金管理制度》,對募集資金實行專戶存儲制度,對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監督等進行了規定。報告期內,公司嚴格按照公司《募集資金管理制度》的規定管理和使用募集資金,募集資金的存放、使用、管理均不存在違反相關法規規定及公司《募集資金管理制度》等的情況。

(二)募集資金三方監管協議情況
根據上海證券交易所及有關規定的要求,本公司及保薦機構長江證券承銷保薦有限公司已于2021年3月24日與杭州銀行江城支行、中國建設銀行杭州高新支行、招商銀行杭州中山支行共同簽訂了《募集資金三方監管協議》。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異,三方監管協議得到了切實履行。

(三)募集資金專戶存儲情況
截止2021年12月31日,募集資金存放專項賬戶的活期存款余額如下(單位:人民幣元):

存放銀行銀行賬戶賬號存款方式余額
州銀行江城支行3301040160017409536活期14,145,939.79
建設銀行杭州文西支行33050161678000000835活期15,724,490.00
商銀行杭州中山支行571908890410960活期56,015,264.94
合計  85,885,694.73
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一)募集資金使用情況
公司 2021年度募集資金實際使用情況詳見本報告附件 1《募集資金使用情況對照表》。

(二)募投項目先期投入及置換情況
公司于2021年6月9日召開了第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第九次會議,審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金,置換資金總額為人民幣12,037.24萬元。其中置換預先投入募投項目的自有資金11,969.34 萬元,置換已支付發行費用的自有資金67.90萬元。

具體內容詳見公司于2021年6月10日在上海證券交易所網站( www.sse.com.cn)披露的《關于使用募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的自籌資金的公告》(公告編號:2021-019)。

天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)對上述以自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用情況進行了專項核驗,并出具了《杭州品茗安控信息技術股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的鑒證報告》(天職業字[2021]32301號)。

長江證券承銷保薦有限公司對該事項出具了《長江證券承銷保薦有限公司關于品茗股份使用募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的自籌資金的核查意見》。

公司已于2021年6月16日將預先投入募投項目的11,969.34萬元從募集資金專戶轉出至公司基本戶;已于2021年8月19日將預先支付的發行費用67.90萬元從募集資金專戶轉出至公司基本戶。

(三)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
不適用。

(四)對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情況
公司于2021年4月23日召開了第二屆董事會第十五次會議、第二屆監事會第八次會議,審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下,使用最高不超過人民幣3億元的暫時閑置募集資金進行現金管理,用于購買安全性高、流動性好的、有保本約定的投資產品(包括但不限于結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等),使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。在前述額度及期限范圍內,公司可以循環滾動使用。公司獨立董事、監事會、保薦機構分別發表了同意意見。具體內容詳見公司于2021年4月26日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2021-010)。

截至2021年12月31日,公司使用閑置募集資金用于現金管理的具體情況如下:

序號受托銀行產品名稱投資金額(元)認購日轉讓日持有期限預期收 益率
1招商銀行中山支行大額存單100,000,000.002021-5-312022-4-20 2022-4-21 2022-4-22324 325 3263.36%
2杭州銀行江城支行大額存單40,000,000.002021-6-212022-4-193023.70%
3杭州銀行江城支行大額存單50,000,000.002021-6-282022-4-192953.55%
4杭州銀行江城支行大額存單80,000,000.002021-6-292022-4-192943.55%
5招商銀行中山支行大額存單20,000,000.002021-7-22022-4-202923.43%
合計290,000,000.00      
        
注:大額存單存續期間可轉讓;上述大額存單已于轉讓日完成轉讓,相關款項已轉至募集資金賬戶。

(五)用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
不適用。

(六)超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況
不適用。

(七)節余募集資金使用情況
不適用。

(八)募集資金使用其他情況
公司募投項目相關的支出涉及人員工資、社會保險、公積金等薪酬費用,一方面根據《銀行賬戶管理辦法》的規定,企業工資等支出只能通過基本存款賬戶支付;另一方面上述人員工資等薪酬費用需要按照人員工時投入歸集在相應募投項目。為確保募投項目款項及時支付,保障募投項目的順利推進,公司根據實際情況先以自籌資金從基本存款賬戶支付募投項目相關款項,后續按月統計歸集以自籌資金支付的募投項目款項金額,從募集資金專戶支取相應款項等額置換公司自籌資金已支付的款項。在實際操作中,因工作人員操作失誤,多置換了 202.73萬元,發現該問題后,公司及時將 202.73萬元退回原募集資金專戶。該筆資金占募集資金總額的0.30%,占比較小。除此之外,募集資金使用不存在其他情況。公司將在日后的工作中加強規范管理意識,嚴格按照相關法律法規以及公司《募集資金管理制度》等規定,規范使用募集資金。

四、變更募投項目的資金使用情況
截至2021年12月31日,公司募集資金投資項目未發生變更,也無對外轉讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已按中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》的相關規定及時、真實、準確、完整地披露了募集資金的存放及實際使用情況,不存在募集資金管理違規的情況。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見
品茗股份《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》按照中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及相關格式指引規定編制,在所有重大方面公允反映了品茗股份2021年度募集資金的存放與使用情況。

七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見
經核查,保薦機構認為,品茗股份2021年度募集資金存放與使用情況符合《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》、《上海證券交易所科創板股票上市規則(2020年12月修訂)》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》等法規和文件的規定,對募集資金進行了專戶存儲和專項使用,并及時履行了相關信息披露義務,募集資金具體使用情況與披露情況一致,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,不存在募集資金使用違反相關法律法規的情形。

八、存在兩次以上融資且當年分別存在募集資金運用情況
本公司不存在兩次以上融資且當年分別存在募集資金運用的情況。

附件:1.募集資金使用情況對照表

杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事會
2022年4月22日

附件1
杭州品茗安控信息技術股份有限公司
募集資金使用情況對照表
截止日期:2021年12月31日
編制單位:杭州品茗安控信息技術股份有限公司 金額單位:人民幣萬元
募集資金總額60,636.10本年度投入募集資金總額23,788.53         
變更用途的募集資金總額 已累計投入募集資金總額23,788.53         
變更用途的募集資金總額比例            
承諾投資項目已變更項目,含 部分變更(如有募集資金承 諾投資總額調整后投資總 額截至期末承諾 投入金額(1)本年度投入金 額截至期末累計 投入金額(2)截至期末累計 投入金額與承 諾投入金額的 差額(3)= (2)-(1)截至期末 投入進度 (%) (4)= (2)/(1)項目達 到預定 可使用 狀態日 期本年度實 現的效益是否達到預 計效益項目可行性是否 發生重大變化
AIoT技術在建筑施工領域的 場景化應用研發項目16,638.0316,638.0316,638.031,453.441,453.44-15,184.598.74%不適用-不適用
智慧工地整體解決方案研發 項目15,299.5115,299.5115,299.515,884.415,884.41-9,415.1038.46%不適用-不適用
軟件升級改造項目14,728.8514,728.8514,728.856,061.476,061.47-8,667.3841.15%不適用-不適用
營銷服務平臺建設項目6,422.926,422.926,422.924,389.214,389.21-2,033.7168.34%不適用-不適用
補充流動資金 6,000.006,000.006,000.006,000.006,000.00 100.00%不適用-不適用
超募資金 1,546.791,546.791,546.79  -1,546.79 不適用-不適用
合計 60,636.1060,636.1060,636.1023,788.5323,788.53-36,847.5739.23%    


未達到計劃進度原因(分具體募投項目)不適用
項目可行性發生重大變化的情況說明不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況詳見本報告之說明“三、本年度募集資金的實際使用情況(二)”。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況不適用
對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品 情況詳見本報告之說明“三、本年度募集資金的實際使用情況(四)”。
用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸 款情況不適用
募集資金結余的金額及形成原因不適用
募集資金其他使用情況不適用
注1:“募集資金總額”是指扣除保薦承銷費及其他發行費用后的金額人民幣60,636.10萬元。

注2:“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

注3:“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

注4:總數和各分項數值之和位數不符的情況,為四舍五入原因造成。


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