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品茗股份(688109):2021年年度股東大會會議資料

時間:2022年04月22日 19:49:17 中財網
原標題:品茗股份:2021年年度股東大會會議資料

證券代碼:688109 證券簡稱:品茗股份 杭州品茗安控信息技術股份有限公司
2021年年度股東大會會議資料




















2022年5月

目 錄
2021年年度股東大會會議須知 .............................................. 3 2021年年度股東大會會議議程 .............................................. 5 議案一:關于《公司2021年度董事會工作報告》的議案 ........................ 7 議案二:關于《公司2021年度監事會工作報告》的議案 ........................ 8 議案三:關于《公司2021年度財務決算報告》的議案案 ........................ 9 議案四:關于《公司2022年度財務預算報告》的議案......................... 10 議案五:關于《公司2021年年度報告及其摘要》的議案 ....................... 11 議案六:關于公司2021年度利潤分配預案的議案案 .......................... 12 議案七:關于董事2022年度薪酬標準的議案 ................................ 13 議案八:關于監事2022年度薪酬標準的議案 ................................ 14 議案九:關于續聘2022年度審計機構的議案案 .............................. 15 議案十:關于變更部分募集資金投資項目實施方式、調整項目擬投入金額和內部投資結構及項目延期的議案 ..................................................... 16 議案十一:關于修訂《公司章程》及章程附件的議案 .......................... 17 附件一:2021年度董事會工作報告 ....................................... 18 附件二:2021年度監事會工作報告 ....................................... 22 附件三:2021年度財務決算報告 ......................................... 26 附件四:2022年度財務預算報告 ......................................... 30


杭州品茗安控信息技術股份有限公司
2021年年度股東大會會議須知
為保障杭州品茗安控信息技術股份有限公司(下稱“公司”)全體股東的合法權益,確保股東大會的正常秩序和議事效率,保證大會的順利進行,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《杭州品茗安控信息技術股份有限公司章程》等相關規定,特制定2021年年度股東大會須知。

一、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序,除出席會議的股東及股東代理人、公司董事、監事、高管人員、見證律師及董事會邀請的人員外,公司有權依法拒絕其他人員進入會場。為確認出席大會的股東或其代理人或其他出席者的出席資格,會議工作人員將對出席會議者的身份進行必要的核對工作,請被核對者給予配合。

二、出席會議的股東及股東代理人須在會議召開前 30分鐘到會議現場辦理簽到手續,并請按規定出示證券賬戶卡、身份證明文件或企業營業執照/注冊證書復印件(加蓋公章)、授權委托書等,上述登記材料均需提供復印件一份,個人登記材料復印件須個人簽字,法定代表人證明文件復印件須加蓋公司公章,經驗證后領取會議資料,方可出席會議。會議開始后,由會議主持人宣布現場出席會議的股東人數及其所持有表決權的股份總數,在此之后進場的股東無權參與現場投票表決。

三、股東及股東代理人參加股東大會依法享有發言權、質詢權、表決權等權利。股東及股東代理人參加股東大會應認真履行其法定義務,不得侵犯公司和其他股東及股東代理人的合法權益,不得擾亂股東大會的正常秩序。

四、要求發言的股東及股東代理人,應當按照會議的議程,經會議主持人許可方可發言。有多名股東及股東代理人同時要求發言時,先舉手者先發言;不能確定先后時,由主持人指定發言者。股東及股東代理人發言或提問應圍繞本次會議議題進行,簡明扼要。

五、股東要求發言時,不得打斷會議報告人的報告或其他股東的發言,在股東大會進行表決時,股東及股東代理人不再進行發言。股東及股東代理人違反上述規定,會議主持人有權加以拒絕或制止。

六、主持人可安排公司董事、監事、高級管理人員等回答股東所提問題。對于可能將泄露公司商業秘密及/或內幕信息,損害公司、股東共同利益的提問,主持人或其指定的有關人員有權拒絕回答。

七、出席股東大會的股東及股東代理人,應當對提交表決的議案發表如下意見之一:同意、反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視投票人放棄表決權利,其所持股份的表決結果計為“棄權”。

八、本次股東大會現場會議對提案進行表決前,將推舉2名股東代表參加計票和監票。股東大會現場會議對提案進行表決時,應當由公司聘請的律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票,并當場公布表決結果,決議的表決結果載入會議記錄。

九、本次會議由公司聘請的律師事務所執業律師現場見證并出具法律意見書。

十、開會期間參會人員應注意維護會場秩序,不要隨意走動,手機調整為靜音狀態,與會人員無特殊原因應在大會結束后再離開會場。謝絕個人錄音、錄像及拍照,對干擾會議正常程序、尋釁滋事或侵犯其他股東合法權益的行為,會議工作人員有權予以制止,并報告有關部門處理。

十一、股東及股東代理人出席本次股東大會會議所產生的費用由股東自行承擔。

十二、本次股東大會登記方法及表決方式的具體內容,請參見公司于上海證券交易所網站披露的《關于召開2021年年度股東大會的通知》。

十三、特別提醒:鑒于新型冠狀病毒引發肺炎疫情防控需要,公司建議各位股東、股東代理人盡量通過網絡投票方式參會。確需參加現場會的,請務必保持個人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀,于參會時佩戴口罩等防護用具,做好個人防護,會議當日,公司會按疫情防控要求對前來參會者進行體溫測量和登記,體溫正常者方可參會,請予配合。


杭州品茗安控信息技術股份有限公司
2021年年度股東大會會議議程
一、會議時間、地點及投票方式
1、現場會議時間:2022年5月13日14:30
2、現場會議地點:杭州市西湖區西斗門路3號天堂軟件園B幢C座5樓公司會議室
3、會議召集人:杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事會
4、網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間:自2022年5月13日
至2022年5月13日
采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。


二、會議議程
(一)參會人員簽到、領取會議資料
(二)主持人宣布會議開始,并向大會報告出席現場會議的股東人數及所持有的表決權數量
(三)宣讀股東大會會議須知
(四)推舉計票、監票成員
(五)逐項審議會議議案
1、 審議《關于<公司2021年度董事會工作報告>的議案》
2、 審議《關于<公司2021年度監事會工作報告>的議案》
3、 審議《關于<公司2021年度財務決算報告>的議案》
4、 審議《關于<公司2022年度財務預算報告>的議案》
5、 審議《關于<公司2021年度報告及其摘要>的議案》
6、 審議《關于<公司2021年度利潤分配預案>的議案》
7、 審議《關于董事2022年度薪酬標準的議案》
8、 審議《關于監事2022年度薪酬標準的議案》
9、 審議《關于續聘2022年度審計機構的議案》
10、審議《關于變更部分募集資金投資項目實施方式、調整項目擬投入金額和內部投資結構及項目延期的議案》
11、審議《關于修訂<公司章程>及章程附件的議案》
(六)與會股東及股東代理人發言及提問
(七)與會股東及股東代理人對議案投票表決
(八)休會,統計表決結果
(九)復會,主持人宣布會議表決結果和決議
(十)見證律師宣讀法律意見書
(十一)簽署會議文件
(十二)主持人宣布現場會議結束

議案一:
關于《公司2021年度董事會工作報告》的議案
各位股東及股東代理人:
公司董事會根據2021年工作情況,編寫了《2021年度董事會工作報告》,對過去一年的主要工作進行了回顧總結。

同時,獨立董事靳明、錢曉倩、虞軍紅對2021年度獨立董事履職情況進行了總結,將在股東大會上進行述職。

該議案已經公司董事會審議通過,現提請股東大會審議。

《公司2021年度董事會工作報告》內容詳見附件一;《2021年度獨立董事述職報告》已于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊載披露。





杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事會
2022年5月13日

議案二:
關于《公司2021年度監事會工作報告》的議案
各位股東及股東代理人:
公司監事會根據2021年工作情況,組織編寫了《2021年度監事會工作報告》,對過去一年的主要工作進行了回顧總結。

該議案已經公司監事會審議通過,現提請股東大會審議。

《公司2021年度監事會工作報告》內容詳見附件二。





杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事會
2022年5月13日

議案三:
關于《公司2021年度財務決算報告》的議案案
各位股東及股東代理人:
根據《企業會計準則》、《公司章程》等的有關規定,綜合公司2021年度經營及財務狀況,公司編制了《2021年度財務決算報告》。

該議案已經公司董事會、監事會審議通過,現提請股東大會審議。

《公司2021年度財務決算報告》內容詳見附件三。




杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事會
2022年5月13日


議案四:
關于《公司2022年度財務預算報告》的議案
各位股東及股東代理人:
公司在總結2021年經營情況和分析2022年經營形勢的基礎上,結合公司戰略發展規劃及2022年度經營計劃,編制了公司《2022年度財務預算報告》。

該議案已經公司董事會、監事會審議通過,現提請股東大會審議。

《公司2022年度財務預算報告》內容詳見附件四。



杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事會
2022年5月13日

議案五:
關于《公司2021年年度報告及其摘要》的議案
各位股東及股東代理人:
公司《2021年年度報告》和《2021年年度報告摘要》已于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊載披露。

該議案已經公司董事會、監事會審議通過,現提請股東大會審議。



杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事會
2022年5月13日

議案六:
關于公司2021年度利潤分配預案的議案案
各位股東及股東代理人:
經天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)審計,2021年公司實現歸屬于母公司所有者的凈利潤6,267.95萬元,截至2021年12月31日,公司合并報表可供分配利潤2.13億元,母公司可供分配利潤1.47億元。

根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《公司章程》等的有關規定,結合公司目前總體經營情況及公司所處的發展階段,公司擬定2021年度利潤分配方案如下:
公司擬以實施權益分派股權登記日的總股本為基數,向全體股東每10股派發現金紅利6元(含稅),預計派發現金紅利總額為3,262.44萬元(含稅),占公司2021年度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的52.05%;公司不進行資本公積金轉增股本,不送紅股。

在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的,擬維持分配總額不變,相應調整每股分紅比例。

該議案已經公司董事會、監事會審議通過,具體內容詳見公司于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于2021年度利潤分配預案的公告》。

現提請股東大會審議。



杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事會
2022年5月13日

議案七:
關于董事2022年度薪酬標準的議案
各位股東及股東代理人:
根據《上市公司治理準則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規以及《公司章程》的有關規定,結合公司的經營規模、業績等實際情況,參考所處行業和地區的薪酬水平,公司制定了2022年度董事薪酬方案,具體如下:
一、適用對象:公司董事
二、適用期限:2022年1月1日至2022年12月31日。

三、薪酬標準:
1、公司獨立董事津貼為人民幣9.6萬元整/年(稅前)。

2、公司非獨立董事根據其在公司擔任的具體職務,按公司相關薪酬與績效考核管理制度領取薪酬,不再另行領取津貼。

四、其他規定:
1、上述薪酬金額均為稅前金額,涉及的個人所得稅由公司統一代扣代繳。

2、公司董事因改選、任期內辭職等原因離任的,按其實際任期計算并予以發放。

3、績效工資部分根據績效,實際支付金額會有所浮動。

4、董事的薪酬方案經公司股東大會審議通過后至新的薪酬方案審批通過之日前有效。

該議案已經公司董事會審議通過,現提請股東大會審議。

杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事會
2022年5月13日
議案八:
關于監事2022年度薪酬標準的議案
各位股東及股東代理人:
根據《上市公司治理準則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規以及《公司章程》的有關規定,結合公司的經營規模、業績等實際情況,參考所處行業和地區的薪酬水平,公司制定了2022年度監事薪酬方案,具體如下:
一、適用對象:公司監事
二、適用期限:2022年1月1日至2022年12月31日。

三、薪酬標準:公司監事根據其在公司擔任的具體職務,按公司相關薪酬與績效考核管理制度領取薪酬,不再另行領取津貼。

四、其他規定:
1、上述薪酬金額均為稅前金額,涉及的個人所得稅由公司統一代扣代繳。

2、公司監事因改選、任期內辭職等原因離任的,按其實際任期計算并予以發放。

3、績效工資部分根據績效,實際支付金額會有所浮動。

4、監事的薪酬方案經公司股東大會審議通過后至新的薪酬方案審批通過之日前有效。

該議案已經公司監事會審議通過,現提請股東大會審議。



杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事會
2022年5月13日
議案九:
關于續聘2022年度審計機構的議案案
各位股東及股東代理人:
天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關業務執業資格,具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力。在擔任公司2021年度審計機構期間,勤勉盡責,能按照中國注冊會計師審計準則要求,遵守會計師事務所的職業道德規范,客觀、公正地對公司會計報表發表意見,履行了審計機構的責任與義務,從專業角度維護了公司及股東的合法權益。為了保持審計工作的連續性,公司擬續聘天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度財務審計機構,聘期1年。

該議案已經公司董事會、監事會審議通過,具體內容詳見公司于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于續聘2022年度審計機構的公告》。

現提請股東大會審議。




杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事會
2022年5月13日

議案十:
關于變更部分募集資金投資項目實施方式、調整項目擬投入金額和
內部投資結構及項目延期的議案
各位股東及股東代理人:
綜合考慮行業發展趨勢、公司業務發展規劃以及首次公開發行募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)的實際建設情況,公司擬使用超募資金對部分募投項目增加投資,調整部分募投項目擬投入募集資金金額、內部投資結構、實施方式和達到預定可使用狀態的時間。

該議案已經公司董事會、監事會審議通過,具體內容詳見公司于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于變更部分募集資金投資項目實施方式、調整項目擬投入金額和內部投資結構及項目延期的公告》。

現提請股東大會審議。



杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事會
2022年5月13日

議案十一:
關于修訂《公司章程》及章程附件的議案
各位股東及股東代理人:
為進一步優化公司治理,根據《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引(2022年修訂)》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件的最新規定,結合公司的自身實際情況,公司對《公司章程》及其附件《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》作相應的修訂。

該議案已經公司董事會審議通過,具體內容詳見公司于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于修訂公司章程及章程附件的公告》。

現提請股東大會審議。




杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事會
2022年5月13日


附件一:
杭州品茗安控信息技術股份有限公司
2021年度董事會工作報告
2021年,杭州品茗安控信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會嚴格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》《董事會議事規則》等的有關規定,本著對全體股東負責的態度,恪盡職守、誠實守信、勤勉盡責地履行義務及行使職權,認真貫徹落實公司股東大會各項決議,有效開展董事會各項工作,保障了公司良好的運作和可持續發展?,F將董事會2021年度工作情況匯報如下:
一、2021年度公司總體經營情況
2021年,公司積極把握行業持續深化數字化轉型的市場機遇,圍繞三年戰略規劃和年度經營目標,堅持“研發+營銷”雙輪驅動,以市場需求和客戶需求為導向,穩步推進技術創新,加速全國化市場布局,進一步夯實發展根基,在復雜的外部環境下實現了企業高質量發展。

報告期內,公司實現營業收入 47,549.56萬元,同比增長 25.17%;截至報告期末,公司總資產10.33億元,同比增加179.30%;歸屬于上市公司股東的凈資產9.10億元,同比增加225.66%;實現每股收益1.23元/股??傮w經營情況良好,持續保持穩健發展。

二、公司治理與規范運作情況
1、董事會會議召開情況
報告期內,公司董事會共召開了8次會議,具體如下:

序 號召開日期會議名稱議案名稱
12021/4/12第二屆董事會 第十四次會議1、《關于聘任高級管理人員的議案》 2、《關于聘任證券事務代表的議案》
22021/4/23第二屆董事會 第十五次會議1、《關于<公司2020年度總經理工作報告>的議案》 2、《關于<公司2020年度董事會工作報告>的議案》
   3、《關于<公司2020年度董事會審計委員會履職報告>的議案》 4、《關于<公司2020年度財務決算報告>的議案》 5、《關于<公司2021年度財務預算報告>的議案》 6、《關于<公司2020年年度報告及其摘要>的議案》 7、《關于公司2020年度利潤分配預案的議案》 8、《關于董事、監事2021年度薪酬標準的議案》 9、《關于高級管理人員2021年度薪酬標準的議案》 10、《關于<公司2021年第一季度報告>的議案》 11、《關于續聘2021年度審計機構的議案》 12、《關于會計政策變更的議案》 13、《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》 14、《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》 15、《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂<公司章程>并辦理工商變 更登記的議案》 16、《關于召開公司2020年年度股東大會的議案》
32021/6/9第二屆董事會 第十六次會議1、《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》 2、《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》 3、《關于提請股東大會授權董事會辦理 2021年限制性股票激勵計劃相 關事宜的議案》 4、《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌 資金的議案》 5、《關于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》
42021/6/28第二屆董事會 第十七次會議1、《關于調整2021年限制性股票激勵計劃首次授予相關事項的議案》 2、《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》
52021/8/23第二屆董事會 第十八次會議1、《關于<公司2021年半年度報告及其摘要>的議案》 2、《關于<公司2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告> 的議案》
62021/10/25第二屆董事會 第十九次會議1、《關于<公司2021年第三季度報告>的議案》
72021/12/14第二屆董事會 第二十次會議1、《關于董事會換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》 2、《關于董事會換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案》 3、《關于調整獨立董事津貼的議案》 4、《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》
82021/12/30第三屆董事會 第一次會議1、《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》 2、《關于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》 3、《關于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員及召集人的議案》 4、《關于聘任莫緒軍為公司總經理的議案》 5、《關于聘任章益明為公司副總經理的議案》 6、《關于聘任陳飛軍為公司副總經理的議案》 7、《關于聘任高志鵬為公司副總經理、董事會秘書的議案》 8、《關于聘任張加元為公司副總經理、財務總監的議案》 9、《關于聘任王磊為公司副總經理的議案》 10、《關于聘任李自可為公司副總經理的議案》 11、《關于聘任顏玲輝為公司副總經理的議案》 12、《關于聘任公司證券事務代表的議案》
2、董事會對股東大會的決議執行情況
公司董事會嚴格按照股東大會的授權,認真執行了股東大會審議通過的各項決議。報告期內,公司共召開了3次股東大會,具體如下:

序 號召開日期會議名稱議案名稱
12021/5/172020年年度 股東大會1、關于《公司2020年度董事會工作報告》的議案 2、關于《公司2020年度監事會工作報告》的議案 3、關于《公司2020年度財務決算報告》的議案 4、關于《公司2021年度財務預算報告》的議案 5、關于《公司2020年度報告及其摘要》的議案 6、關于《公司2020年度利潤分配預案》的議案 7、關于董事、監事2021年度薪酬標準的議案 8、關于續聘2021年度審計機構的議案
22021/6/282021年第一 次臨時股東 大會會議1、《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》 2、《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》 3、《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相 關事宜的議案》
32021/12/302021年第二 次臨時股東 大會會議1、關于調整獨立董事津貼的議案 2、《關于董事會換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》 2.01 選舉莫緒軍先生為第三屆董事會非獨立董事 2.02 選舉李繼剛先生為第三屆董事會非獨立董事 2.03 選舉李軍先生為第三屆董事會非獨立董事 2.04 選舉陶李義先生為第三屆董事會非獨立董事 2.05 選舉章益明先生為第三屆董事會非獨立董事 2.06 選舉陳飛軍先生為第三屆董事會非獨立董事 3、《關于董事會換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案》 3.01 選舉靳明先生為第三屆董事會獨立董事的議案 3.02 選舉虞軍紅先生為第三屆董事會獨立董事的議案 3.03 選舉錢曉倩先生為第三屆董事會獨立董事的議案 4、《關于監事會換屆選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案》 4.01 選舉劉德志先生為第三屆監事會非職工代表監事的議案 4.02 選舉朱益偉先生為第三屆監事會非職工代表監事的議案
3、董事會下設專門委員會在報告期內履職情況
公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會,嚴格依據《公司法》《公司章程》等規章制度設定的職權范圍運作,就專業事項進行研究、討論,提出意見和建議,為董事會的科學決策提供參考和重要意見。

4、獨立董事履職情況
報告期內,公司獨立董事3名,獨立董事具備工作所需財務、法律及專業知識,能夠根據相關法律、法規及《公司章程》等有關規定,關注公司運作,獨立履行職責,對公司的制度完善和日常經營決策等方面提出了很多寶貴的專業意見,為完善公司監督機制,維護公司和全體股東的合法權益發揮了應有的作用。

三、2022年董事會展望
2022年,公司董事會將繼續發揮自身的核心作用,搶抓機遇,積極推動公司各項業務實現市場突破,有效防范企業經營風險,實現公司的可持續發展。同時,董事會將不斷推進制度完善,提升上市公司規范運作水平,提高決策效率,優化考核機制,確保公司規范、高效運作和審慎、科學決策。

公司董事會秉承股東利益最大化的經營原則,強化內控制度建設,提升公司研發實力及技術創新,優化產品結構,提升公司產品的品牌效應和整體競爭力,促進公司持續健康發展。

面對未來的機遇與挑戰,董事會全體成員及各專門委員會將恪盡職守,勤奮工作,繼續帶領公司全體員工,為公司的長遠發展做出新的貢獻。


杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事會
2022年4月22日

附件二:
杭州品茗安控信息技術股份有限公司
2021年度監事會工作報告
2021年度,杭州品茗安控信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會根據《公司法》《證券法》等相關法律法規和《公司章程》《監事會議事規則》等的規定,本著對全體股東負責的精神,遵守誠信原則,認真履行有關法律、法規賦予的職權,積極有效地開展工作,對公司依法運作情況和公司董事、高級管理人員履行職責情況進行監督,維護了公司及股東的合法權益?,F將2021年主要工作報告如下:
一、報告期內監事會的工作情況
報告期內,公司監事會共召開7次會議,具體情況如下:

序 號召開時間會議名稱會議議題
12021/4/23第二屆監事會 第八次會議1、《關于<公司2021年度監事會工作報告>的議案》 2、《關于<公司2021年度財務決算報告>的議案》 3、《關于<公司2021年度財務預算報告>的議案》 4、《關于<公司2021年年度報告及其摘要>的議案》 5、《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》 6、《關于董事、監事2021年度薪酬標準的議案》 7、《關于<公司2021年第一季度報告>的議案》 8、《關于續聘2021年度審計機構的議案》 9、《關于會計政策變更的議案》 10、《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》 11、《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》
22021/6/9第二屆監事會 第九次會議1、《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》 2、《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》 3、《關于核實公司<2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單>的議案》 4、《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌 資金的議案》
32021/6/28第二屆監事會 第十次會議1、《關于調整2021年限制性股票激勵計劃首次授予相關事項的議案》 2、《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》
42021/8/23第二屆監事會 第十一次會議1、《關于<公司2021年半年度報告及其摘要>的議案》 2、《關于<公司2021年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告> 的議案》
序 號召開時間會議名稱會議議題
52021/10/25第二屆監事會 第十二次會議1、《關于<公司2021年第三季度報告>的議案》
62021/12/14第二屆監事會 第十三次會議1、《關于監事會換屆選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案》
72021/12/30第三屆監事會 第一次會議1、《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》
二、監事會報告期內的主要工作情況
1、公司依法運作情況
報告期內,公司監事會嚴格按照《公司法》《公司章程》等規定,認真履行職責,積極參加股東大會,列席董事會會議,參與公司重大經營決策討論及經營方針的制定工作,對公司董事會、股東大會的召開程序、決議事項、決策程序及公司經營運作情況進行監督。

監事會認為:本年度公司決策程序合法有效,股東大會、董事會決議能夠得到很好的落實,內部控制制度健全完善,形成了較完善的經營機構、決策機構、監督機構之間的制衡機制。公司董事及其他高級管理人員在2021年的工作中,廉潔勤政、忠于職守,嚴格遵守國家有關的法律、法規及公司的各項規章制度,努力為公司的發展盡職盡責,圓滿完成了年初制定的各項任務;本年度沒有發現董事和高級管理人員在執行職務時有違反法律、法規和《公司章程》或損害本公司股東利益的行為。

2、公司財務情況
監事會成員通過聽取公司財務負責人的專項匯報、審議公司年度報告、審查會計師事務所審計報告等方式,對公司財務運作情況進行檢查、監督。

監事會認為:公司財務制度健全,財務運作規范、財務狀況良好,定期報告真實、準確、客觀地反映了公司的財務狀況和經營成果,無重大遺漏和虛假記載。

此外,監事會對公司2020年年度報告、2021年第一季度報告、2021年半年度報告和2021年第三季度報告進行了審核,認為董事會編制和審核前述定期報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、大遺漏。

3、募集資金使用情況
監事會對報告期內募集資金的使用和管理情況進行了監督檢查。

監事會認為:公司2021年度募集資金存放與實際使用情況符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等的有關規定,嚴格遵循《公司章程》《募集資金管理制度》等的要求對募集資金進行管理和使用,不存在違規使用募集資金的情形,不存在變相改變募集資金用途、損害股東利益的情形。

4、股權激勵計劃實施情況
監事會對公司2021年限制性股票激勵計劃草案、考核管理辦法、調整、授予事項及首次激勵對象名單進行核查。

監事會認為:公司本次實施股權激勵符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定,激勵計劃的實施將有利于公司的持續發展,不存在損害公司及全體股東利益的情形;列入激勵計劃激勵對象名單的人員均符合相關法律、法規及規范性文件所規定的條件,其作為上述限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

5、公司收購、出售資產情況
報告期內,公司未發生收購、出售資產事項。

6、公司關聯交易情況
報告期內,公司未發生重大關聯交易。

7、公司對外擔保情況
報告期內,公司未發生對外擔保事項。

三、監事會2022年度工作計劃
2022年,監事會將繼續嚴格執行《公司法》《證券法》和《公司章程》的有關規定,認真履行監督、檢查職責,積極列席股東大會、董事會,及時了解公司財務狀況,監督各重大決策事項及其履行程序的合法、合規性,進一步提升公司的規范運作水平,防范經營風險,切實維護公司股東和廣大中小投資者的利益。



杭州品茗安控信息技術股份有限公司監事會
2022年4月22日

附件三:
杭州品茗安控信息技術股份有限公司
2021年度財務決算報告
杭州品茗安控信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)2021年度財務報表已經天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)審計,并出具天職業字[2022]100號標準無保留意見的審計報告,會計師審計意見為:公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了公司2021 年12月31日的合并及母公司的財務狀況以及2021年度的合并及母公司的經營成果和現金流量?,F將公司2021年度財務決算有關情況報告如下:
一、 主要財務數據
單位:萬元 幣種:人民幣

主要會計數據2021年2020年變動幅度(%)
營業收入47,549.5637,989.2525.17%
歸屬于上市公司股東的凈利潤6,267.959,764.24-35.81%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常 性損益的凈利潤4,461.738,313.49-46.33%
經營活動產生的現金流量凈額-2,479.296,210.20-139.92%
 2021年末2020年末變動幅度(%)
歸屬于上市公司股東的凈資產90,978.1927,936.25225.66%
總資產103,337.9436,998.57179.30%
二、 主要財務指標
單位:元 幣種:人民幣
主要財務指標2021年2020年變動幅度(%)
基本每股收益(元/股)1.232.39-48.55%
稀釋每股收益(元/股)1.232.39-48.55%
扣除非經常性損益后的基本每股收 益(元/股)0.882.04-57.09%
加權平均凈資產收益率(%)8.44%40.88%-32.44%
扣除非經常性損益后的加權平均凈 資產收益率(%)6.01%34.80%-28.79%
研發投入占營業收入的比例(%)25.19%21.09%4.09%
三、 財務狀況、經營成果和現金流量分析
(一)財務狀況分析
單位:萬元 幣種:人民幣

項目名稱2021年12月31日2020年12月31日變動幅度(%)
流動資產99,568.8235,794.08178.17%
非流動資產3,769.121,204.49212.92%
資產總計103,337.9436,998.57179.30%
流動負債11,306.149,061.8924.77%
非流動負債1,053.600.43245785.93%
負債總計12,359.759,062.3136.39%
所有者權益90,978.1927,936.25225.66%
1、2021年末資產總額為103,337.94萬元,較年初增加66,339.37萬元。其中,流動資產較年初增加63,774.74萬元,主要是貨幣資金增加4,533.13萬元,應收賬款增加6,347.26萬元,合同資產增加3,220.66萬元,其他流動資產增加48,681.54萬元;非流動資產較年初增加2,564.64萬元,主要是使用權資產增加1,949.95萬元,固定資產增加251.30萬元。

2、 2021年負債總額為12,359.75萬元,較年初增加3,297.43元。其中應付賬款增加1,624.11萬元,租賃負債增加1,043.13萬元,一年內到期的非流動負債826.83萬元。

3、2021年所有者權益為90,978.19萬元,較年初增加63,041.94萬元,主要是因為公司本期首次公開發行普通股,導致股本增加1,360萬元,資本公積增加59,763.91萬元。

(二)經營成果分析
單位:萬元 幣種:人民幣

項目名稱2021年2020年變動幅度(%)
營業收入47,549.5637,989.2525.17%
營業成本10,608.936,917.7953.36%
稅金及附加491.40472.424.02%
銷售費用16,057.5911,125.3644.33%
管理費用5,632.954,287.1131.39%
研發費用11,975.438,012.5849.46%
財務費用-359.784.57-7971.24%
其他收益2,873.883,017.47-4.76%
投資收益1,070.74298.57258.62%
公允價值變動收益100.434.282243.73%
信用減值損失-824.22-364.13 
資產減值損失-243.07-142.0971.07%
營業利潤6,120.889,997.90-38.78%
營業外收入153.02381.32-59.87%
營業外支出4.4214.43-69.38%
利潤總額6,269.4810,364.79-39.51%
所得稅1.53600.55-99.74%
凈利潤6,267.959,764.24-35.81%
1、2021年營業收入47,549.56萬元,較上年增加9,560.32萬元。其中,智慧工地產品收入增加6,603.44萬元,建筑化信息軟件增加2,956.87萬元。主要原因為公司在建筑信息化產品和智慧工地產品上保持了較高的研發投入,不斷推進產品改進升級,產品競爭力不斷加強,產品認可度和品牌形象持續提升;同時繼續深化與現有客戶的合作,并積極開拓新客戶。

2、2021年營業成本10,608.93萬元,較上年增加3,691.14萬元。主要是由于本期智慧工地產品業務收入較上年同期大幅增長,相應其產品銷售成本增加所致。

3、2021年銷售費用、管理費用、研發費用、財務費用總計33,306.19萬元,較上年增加9,876.57萬元。主要為公司人員的大幅增加,不斷加大對現有研發項目的資金投入以及加大市場推廣力度等多種原因導致職工薪酬、推廣宣傳費、差旅費等相關費用的增加。

4、2021年其他收益2,873.88萬元,主要為收到即征即退增值稅款2,113.95萬元,收到與日常經營活動相關的政府補助款759.93萬元。

5、2021年投資收益1,070.74萬元,主要為公司利用閑置資金購買理財產品產生的收益。

6、2021年信用減值損失-824.22萬元,主要為公司收入增長導致應收賬款增加,對應計提的壞賬準備額增加;以及2-3年賬齡的應收賬款余額增加所致。

(三)現金流量分析
單位:萬元 幣種:人民幣

項目名稱2021年2020年變動幅度(%)
經營活動產生的現金流量凈額-2,479.296,210.20-139.92%
投資活動產生的現金流量凈額-48,369.85-6,143.29 
籌資活動產生的現金流量凈額55,375.27-2,129.062700.93%
期末現金及現金等價物余額18,322.7013,796.57-32.81%
1、2021年經營活動產生的現金流量凈額-2,479.29萬元。主要系本報告期內員工數量增加、員工薪酬上漲等因素導致支付給職工以及為職工支付的現金增幅較大所致。

2、2021年投資活動產生的現金流量凈額-48,369.85萬元。主要系公司利用閑置募集資金以及自有資金購買理財產品,截至期末尚未贖回所致。

3、2021年籌資活動產生的現金流量凈額55,375.27萬元。主要系公司首次公開發行股票收到募集資金所致。



杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事會
2022年4月22日



附件四:
杭州品茗安控信息技術股份有限公司
2022年度財務預算報告

一、預算編制的基礎
根據公司2021年生產經營成果和財務指標實際情況,并結合公司戰略發展規劃及生產經營計劃,以2022年度銷售預算為起點,統籌安排成本預算、費用預算、投資預算等,形成本公司2022年度財務預算。

二、預算編制的基本假設
1、公司所遵循的國家現行的有關法律、法規和經濟政策無重大變化; 2、公司所遵循的稅收政策和有關優惠政策無重大改變;
3、公司所處行業形勢及市場行情無重大變化;
4、公司的營銷計劃能夠順利執行,不存在因資金來源不足、市場需求或供求價格變化等使各項計劃的實施發生困難;
5、無其他不可預見及不可抗拒因素造成重大不利影響。

三、預算編制的原則
本公司預算編制遵循統籌兼顧的原則,將收入、成本、費用等納入預算體系,兼顧當期效益與未來發展。

主營業務收入按照公司對市場的總體預測,結合預計主要產品銷售情況和產品銷售價格等預測編制;主要營業成本結合主要原材料價格趨勢、材料消耗指標等綜合情況進行測定編制,各主要材料消耗指標以公司2021年實際發生情況為基礎測定編制;銷售費用、管理費用及研發費用充分考慮人工費用、差旅費用及折舊攤銷等費用將增加的情況下測定編制,財務費用結合公司經營計劃測定編制。

四、2022年度財務預算
2022 年公司將繼續深化與現有客戶的合作,同時積極開拓新客戶。進一步推 進產品轉型升級,增強公司盈利能力,努力實現收入和利潤雙增長。經過公司管理層研究討論,預計全年營業收入增速為25%左右。

五、特別說明
上述財務預算僅為公司2022年經營計劃的前瞻性陳述,不構成公司對投資者的實質性承諾,也不代表公司對2022年度的盈利預測,能否實現取決于經濟環境、國家政策、市場需求以及國內疫情防控情況等諸多因素,存在較大不確定性,請投資者注意投資風險。



杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事會 2022年4月22日


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