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品茗股份(688109):使用閑置自有資金購買理財產品

時間:2022年04月22日 19:49:07 中財網
原標題:品茗股份:關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告

證券代碼:688109 證券簡稱:品茗股份 公告編號:2022-010
杭州品茗安控信息技術股份有限公司
關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。杭州品茗安控信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“品茗股份”)于2022年4月22日召開了第三屆董事會第二次會議,審議通過了《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》,同意公司在確保不會影響公司主營業務發展、確保滿足公司日常經營、研發等資金需求以及保證資金安全的前提下,使用不超過人民幣3.5億元的暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好的中低風險理財產品,包括不限于理財產品、債券、基金、分紅型保險等,使用期限自年度董事審議通過之日起至下一年度董事會召開之日止。在前述額度及期限范圍內,公司可以循環滾動使用。授權公司管理層在上述額度及決議有效期內行使投資決策權、簽署相關文件等事宜。該事項在董事會審批權限范圍內,無需提交公司股東大會審議。

一、使用部分閑置自有資金購買理財產品的相關情況
(一)投資目的
為提高資金使用效率,合理利用自有資金,在不影響公司正常經營的情況下,利用閑置的自有資金進行理財產品投資,增加公司收益,為公司及股東獲取更多回報。

(二)投資產品品種
公司使用自有資金投資的品種為安全性高、流動性好的中低風險理財產品,包括不限于銀行、證券公司等金融機構發行的理財產品、債券、基金、分紅型保險等。

(三)投資額度及期限
公司計劃使用不超過人民幣3.5億元的暫時閑置自有資金進行理財產品投資,自年度董事審議通過之日起至下一年度董事會召開之日內有效。在前述額度和期限范圍內,資金可循環滾動使用。

(四)實施方式
董事會授權管理層在有效期及資金額度內,行使該項現金管理決策權并簽署相關合同文件,具體事宜由財務部負責組織實施。

(五)信息披露
公司將依據上海證券交易所的相關規定,及時履行信息披露義務。

二、對公司日常經營的影響
公司本次計劃使用部分暫時閑置自有資金購買理財產品是在確保公司日常經營的前提下進行,不會影響公司日常資金正常周轉需要,亦不會影響公司主營業務的正常開展。同時,對暫時閑置的自有資金適時進行投資理財業務,能獲得一定的投資收益,有利于提高資金使用效率,增加收益,進一步提升公司整體業績水平,為公司和股東謀取較好的投資回報。

三、投資風險及風險控制措施
1、公司董事會授權管理層行使該項投資決策權并簽署相關合同文件,包括但不限于選擇優質合作金融機構、明確理財產品的金額、期間、選擇理財產品品種、簽署合同及協議等。公司財務部負責組織實施,及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,一旦發現或判斷有不利因素,必須及時采取相應的保全措施,控制投資風險。

2、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

3、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關規定及時履行信息披露業務。

四、獨立董事、監事會意見
(一)獨立董事意見
在不影響公司正常經營活動,以及確保運營資金需求和資金安全的前提下,公司使用暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好的投資產品,可以提高公司閑置自有資金的使用效率和效果,進一步提高公司整體收益,符合全體股東的利益。上述事項內容及審議程序合法、有效,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形,同意公司使用部分閑置自有資金購買理財產品。

(二)監事會意見
在保證不影響公司正常經營活動的前提下,使用部分閑置自有資金購買理財產品,有利于提高公司閑置自有資金使用效率,獲得一定的投資收益,符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定。公司監事會同意公司使用部分閑置自有資金購買理財產品。

特此公告
杭州品茗安控信息技術股份有限公司董事會
2022年4月23日

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