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ST通葡(600365):通化葡萄酒股份有限公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審計報告

時間:2022年04月22日 19:48:50 中財網
原標題:ST通葡:關于通化葡萄酒股份有限公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表的專項審計報告





關于通化葡萄酒股份有限公司
非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況
匯總表的專項審計報告







目錄
1、 專項審計報告
2、 附表




委托單位:通化葡萄酒股份有限公司
審計單位:中準會計師事務所(特殊普通合伙)
聯系電話:(010)88356126




























































附表 2
上市公司2021年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況表
金額單位:人民幣萬元

非經營性資金占用資金占用方 名稱占用方與上市 公司的關聯關 系上市公司 核算的會 計科目2021年期 初占用資 金余額2021年度 占用累計 發生金額 (不含利 息)2021年度 占用資金 的利息 (如有)2021年度 償還累計 發生金額2021年期 末占用資 金余額占用形 成原因占用性質
現控股股東及其他 關聯方吉祥大酒店 有限公司控股股東的母 公司其他應收 款21.76  21.76 往來款非經營性 占用
          非經營性 占用
小計///21.76  21.76 //
前控股股東及其他 關聯方         非經營性 占用
          非經營性 占用
小計///     //
總計///21.76  21.76 //
其他關聯資金往來資金往來方 名稱往來方與上市 公司的關系上市公司 核算的會 計科目2021年期 初往來資 金余額2021年度 往來累計 發生金額 (不含利 息)2021年度 往來資金 的利息 (如有)2021年度 償還累計 發生金額2021年期 末往來資 金余額往來形 成原因往來性質
大股東及其附屬企 業吉祥大酒店 有限公司控股股東的母 公司應收賬款4.7720.03 20.004.80銷售商 品經營性往 來
          經營性往 來
上市公司的子公司 及其附屬企業北京九潤源 電子商務有子公司應收賬款 1,711.96 1,163.19548.77銷售商 品經營性往 來
 限公司         
 北京九潤源 電子商務有 限公司子公司應收股利2,052.905,510.73  7,563.63股利款非經營性 往來
 仰慕世家國 際酒業(北 京)有限公 司子公司應收賬款 192.63  192.63銷售商 品經營性往 來
 集安市通葡 酒莊有限公 司子公司其他應收 款250.47254.39 140.57364.29往來款非經營性 往來
 仰慕世家國 際酒業(北 京)有限公 司子公司其他應收 款674.89100.00  774.89往來款非經營性 往來
 通化潤通酒 水銷售有限 公司子公司其他應收 款8,249.159,799.07 9,989.778,058.45往來款非經營性 往來
 吉林省鑫之 誠商貿有限 公司子公司其他應收 款165.6020.30  185.90往來款非經營性 往來
關聯自然人         非經營性 往來
          非經營性 往來
其他關聯方及其附 屬企業         非經營性 往來
          非經營性 往來
總計///11,397.7817,609.11 11,313.5317,693.36//













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