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王府井(600859):王府井關于募集資金2021年度存放與使用情況的專項報告

時間:2022年04月22日 19:48:36 中財網
原標題:王府井:王府井關于募集資金2021年度存放與使用情況的專項報告

王府井集團股份有限公司
關于募集資金2021年度存放與使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)及上海證券交易所有關法律法規規定,現將本公司截至2021年12月31日募集資金存放與使用的情況報告如下:
一、2016年非公開發行募集資金基本情況
(一)募集資金基本情況
1、募集資金金額及到位時間
經中國證監會《關于核準王府井集團股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2016]1788號)核準,公司于 2016年 9月 12日成功向 3家投資者非公開發行人民幣普通股(A股)174,651,836股,每股發行價格為人民幣 17.03元,經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2016BJA10692號驗資報告驗證,募集資金總額為 2,974,320,800.00元,扣除發行費用 37,564,151.84元,募集資金現金凈額為 2,936,756,648.16元,并于 2016年 9月 6日匯入本公司開立于中信銀行北京世紀城支行的募集資金專用賬戶,賬號為8110701014100643707。

2、募集資金以前年度使用金額
截至 2020年 12月 31日,募集資金已累計使用 2,169,601,020.87元(不含補充流動資金)。

3、募集資金本年度使用金額及年末余額
報告期內,公司使用募集資金 11,889,315.50元。截至報告期末,募集資金已累計使用 2,181,490,336.37元,變更募集資金用途并將節余募集資金永久補充流動資金的金額為 704,014,531.75元,募集資金賬戶余額為 58,572,578.41元(含利息)。

(二)募集資金的存放和管理情況
1、募集資金的管理情況
公司對募集資金采取了專戶存儲管理,募集資金已于 2016年 9月 6日匯入公司開立于中信銀行北京世紀城支行的募集資金專用賬戶,賬號為
8110701014100643707。2016年 9月 29日,公司與中信銀行股份有限公司北京世紀城支行、中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投證券”)簽訂了《募集資金三方監管協議》,協議各方嚴格按照《募集資金三方監管協議》履行了相關義務。

2、募集資金專戶存儲情況
截至 2021年 12月 31日,募集資金具體存放情況如下:
單位:元

開戶銀行銀行賬號余額
中信銀行北京世紀城支行811070101410064370758,572,578.41
(三)本年度募集資金實際使用情況
1、募集資金投資項目的資金使用情況。

公司嚴格按照《募集資金管理辦法》使用募集資金。報告期內,公司共使用 募集資金 11,889,315.50元,其中王府井 O2O全渠道項目使用募集資金11,889,315.50元。

截至報告期末,熙地港(西安)購物中心、熙地港(鄭州)購物中心、銀川東方紅購物中心、哈爾濱群力文化廣場二期購物中心、南昌王府井購物中心、佛山王府井紫薇港購物中心項目已對外營業。報告期內,公司 O2O全渠道項目正在持續建設過程中。

募集資金使用情況詳見“附表 1:2016年非公開發行募集資金使用情況對照表”。

2、募投項目先期投入及置換情況。

報告期內,公司不存在對 2016年非公開發行募投項目先期投入及置換情況。

3、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

2020年 8月 27日,經公司第十屆董事會第七次會議、第十屆監事會第六次會議審議通過,公司以閑置募集資金 114,000,000.00元暫時補充流動資金,使用期限為自公司董事會審議批準之日起不超過 12個月。

截至 2021年 8月 23日,公司已將用于暫時補充流動資金的募集資金114,000,000.00元全部歸還至募集資金專用賬戶,并已將募集資金的歸還情況通知了公司保薦機構及保薦代表人。

上述募集資金補充流動資金事項詳見公司刊登在《中國證券報》及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn上的相關公告。

4、節余募集資金使用情況。

報告期內,公司不存在節余募集資金使用情況。

關于本次募集資金節余資金使用情況詳見“附表 2:變更 2016年非公開發行募集資金投資項目情況表”。

5、募集資金使用的其他情況。

報告期內,公司不存在募集資金其他使用情況。

(四)變更募投項目的資金使用情況
報告期內,公司不存在變更 2016年非公開發行募投項目的資金使用情況。

關于 2016年非公開發行募集資金變更募投項目情況詳見“附表 2:變更 2016年非公開發行募集資金投資項目情況表”。

(五)募集資金使用及披露中存在的問題
公司已及時、真實、準確、完整的披露了關于 2016年非公開發行募集資金的使用及管理等應披露的信息,不存在募集資金管理違規的情形。

二、王府井換股吸收合并首商股份之非公開發行募集資金基本情況
(一)募集資金基本情況
1、募集資金金額及到位時間
經中國證監會《關于核準王府井集團股份有限公司發行股份吸收合并北京首商集團股份有限公司并募集配套資金的批復》(證監許可[2021]2817號)核準,公司于 2021年 12月 3日成功向 16家投資者非公開發行人民幣普通股(A股)155,250,070股,每股發行價格為人民幣 24.11元,經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2021BJAA11651號驗資報告驗證,募集資金總額為3,743,079,205.55元,扣除相關發行費用(不含增值稅)25,822,433.87元,募集資金凈額為 3,717,256,771.68元,并于 2021年 12月 6日匯入本公司開立于中國工商銀行股份有限公司北京國家文化與金融合作示范區金街支行的募集資金專用賬戶,賬號為 0200000729200123652。

2、募集資金本年度使用金額及年末余額
報告期內,公司使用募集資金 1,926,515,141.55元,暫時補充流動資金余額為 1,800,000,000.00元。截至報告期末,募集資金已累計使用 1,926,515,141.55元(不含臨時補充流動資金),募集資金賬戶余額為 43,515,665.26元(含利息)。

(二)募集資金的存放和管理情況
1、募集資金的管理情況
公司對募集資金采取了專戶存儲管理,募集資金已于 2021年 12月 6日匯入公司開立于中國工商銀行股份有限公司北京王府井支行下屬中國工商銀行股份有限公司北京國家文化與金融合作示范區金街支行的募集資金專用賬戶,賬號為0200000729200123652。2021年 12月 9日,公司與中國工商銀行股份有限公司北京王府井支行、中信建投證券簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》,協議各方嚴格按照《募集資金專戶存儲三方監管協議》履行了相關義務。

2、募集資金專戶存儲情況
截至 2021年 12月 31日,募集資金具體存放情況如下:
單位:元

開戶銀行銀行賬號余額
中國工商銀行股份有限公司北京國家 文化與金融合作示范區金街支行020000072920012365243,515,665.26
(三)本年度募集資金實際使用情況
1、募集資金投資項目的資金使用情況。

公司嚴格按照《募集資金管理辦法》使用募集資金。報告期內,公司共使用 募集資金 1,926,515,141.55元,其中補充合并后存續公司的流動資金及償還債務使用募集資金 1,871,539,600.00元。

截至報告期末,門店數字化轉型與信息系統改造升級項目、門店優化改造項目、通州文旅區配套商業綜合體項目、北京法雅商貿新開店鋪建設項目正在持續推進中。

募集資金使用情況詳見“附表 3:王府井換股吸收合并首商股份之非公開發行募集資金使用情況對照表”。

2、募投項目先期投入及置換情況
在本次非公開發行股票募集資金到位前,為保障募集資金投資項目順利進行,公司根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入了 25,399,224.69元。2022年4月 21日,經公司第十屆董事會第二十次會議、第十屆監事會第十八次會議審議通過,公司以募集資金置換預先投入的自籌資金 25,399,224.69元。

上述募投資金置換事項詳見公司于 2022年 4月 23日刊登在《中國證券報》及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn上的《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》
3、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

2021年 12月 14日,經公司第十屆董事會第五次臨時會議、第十屆監事會第一次臨時會議審議通過,公司以閑置募集資金 180,000萬元暫時補充流動資金,使用期限為自公司董事會審議批準之日起不超過 12個月。

上述募集資金補充流動資金事項詳見公司刊登在《中國證券報》及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn上的相關公告。

4、節余募集資金使用情況。

報告期內,公司不存在節余募集資金使用情況。

5、募集資金使用的其他情況。

報告期內,公司不存在募集資金其他使用情況。

(四)變更募投項目的資金使用情況
報告期內,公司不存在變更募投項目的資金使用情況。

(五)募集資金使用及披露中存在的問題
公司已及時、真實、準確、完整的披露了關于王府井換股吸收合并首商股份之非公開發行募集資金的使用及管理等應披露的信息,不存在募集資金管理違規的情形。

三、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見
信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)對本公司2021年度募集資金存放與使用情況進行了審驗,并出具了鑒證報告,認為:
公司上述募集資金年度存放與使用情況專項報告已經按照中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及相關格式指引的規定編制,在所有重大方面如實反映了公司2021年度募集資金的實際存放與使用情況。

四、保薦人及獨立財務顧問對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見
保薦機構及獨立財務顧問中信建投證券查閱了本公司的財務報表,與公司管理層進行了溝通,對公司 2021年度募集資金的存放與使用情況進行了核查。經核查,中信建投證券認為:公司 2021年度募集資金存放與使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司重大資產重組管理辦法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等文件的規定,對募集資金進行了專戶存儲和專項使用,不存在違規使用募集資金和損害股東利益的情形。



王府井集團股份有限公司
2022年 4月 21日

附表1:2016年非公開發行募集資金使用情況對照表
單位:元

募集資金總額(扣除發行費用)2,936,756,648.16本年度投入募集資金總額11,889,315.50        
變更用途的募集資金總額704,014,531.75已累計投入募集資金現金總額2,181,490,336.37        
變更用途的募集資金總額比例  23.67%        
承諾投資項目是否已變更 項目(含部 分變更)募集資金承 諾投資總額 (萬元)截至期末承 諾投入金額 (萬元)(1)募集資金本 年度投入金 額(萬元)截至期末累 計投入金額 (萬元)(2)截至期末累計投入 金額與承諾投入金 額的差額(萬元) (3)=(2)-(1)截至期末 投入進度 (%)(4)= (2)/(1)項目達到預 定可使用狀 態日期本年度實 現的效益 (萬元)是否達到 預計效益項目可行性 是否發生重 大變化
1.哈爾濱群力文化廣場二期購 物中心51,913.0151,913.010.0051,913.010.00100.002017-10-4,714.85-
2.熙地港(鄭州)購物中心69,603.0049,340.000.0049,340.000.00100.002017-034,687.19
3.熙地港(西安)購物中心67,024.7651,020.560.0051,020.560.00100.002016-042,048.04-
4.佛山王府井購物中心54,063.0054,063.000.0048,600.35-5,462.6589.902020-12-16,371.72-
5.南昌王府井購物中心27,450.000.000.000.000.00-2019-063,561.73
6.銀川東方紅購物中心13,581.006,896.750.006,896.750.00100.002016-02-963.06-
7.王府井 O2O全渠道13,797.3113,797.311,188.9310,378.37-3,418.9475.22---
合計-297,432.08227,030.631,188.93218,149.03-8,881.59-- --
未達到計劃進度原因(分具體募投項目)不適用          
項目可行性發生重大變化的情況說明不適用          
募集資金投資項目先期投入及置換情況在本次非公開發行股票募集資金到位前,為保障募集資金投資項目順利進行,公司已根據項目進度的實際情況以自籌資金先 行進行了投入 1,182,914,225.86元。2016年,經公司第八屆董事會第三十六次會議、第八屆監事會第十八次會議審議通過,公 司以募集資金置換預先投入的自籌資金 1,182,914,225.86元。有關先期投入、置換情況以及有關審批情況公司已在 2016年度 募集資金存放及實際使用情況報告中詳細披露。          
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況詳見本報告第一部分第(三)項第 3點          
對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情況不適用          

用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況不適用
募集資金結余的金額及形成原因不適用
募集資金其他使用情況不適用




附表 2:變更 2016年非公開發行募集資金投資項目情況表
單位:元

變更 后的 項目對應的原項目變更后項目擬 投入募集資金 總額截至期末計劃累 計投資金額(1)本年度實際投入 金額實際累計投入金 額(2)投資進度 (%) (3)=(2)/(1 )項目達到 預定可使 用狀態日 期本年度 實現的 效益是否 達到 預計 效益變更后的項 目可行性是 否發生重大 變化
補充 流動 資金熙地港(鄭州)購物中心(注)704,014,531.75704,014,531.75-704,014,531.75100.00---
 熙地港(西安)購物中心(注)         
       ---
 南昌王府井購物中心         
       ---
 銀川東方紅購物中心(注)         
       ---
合計704,014,531.75704,014,531.75-704,014,531.75100.00----
變更原因、決策程序及信息披露情況說明(分具體募投項目)2020年 4月,鑒于熙地港(鄭州)購物中心、熙地港(西安)購物中心、南昌王府井購物 中心項目和銀川東方紅購物中心均已投入使用,經公司充分論證,將熙地港(鄭州)購物中心 項目、熙地港(西安)購物中心項目和銀川東方紅購物中心項目節余募集資金永久補充公司流 動資金,并將南昌王府井購物中心項目尚未投入的募集資金變更投向,用于永久補充公司流動 資金,涉及上述變更募集資金用途并將節余募集資金永久補充流動資金的募集資金金額為 70,401.45萬元,占募集資金總金額的 23.67%。 變更原因: 熙地港(鄭州)購物中心項目及熙地港(西安)購物中心項目:經股東雙方協商一致,項 目采取了國際通行的商業物業的運作方式,由股東雙方根據股權比例通過銀行貸款的方式進行 項目投資,故部分募集資金節余,未進行投入。 銀川東方紅購物中心項目:公司對該項目各項費用進行嚴格控制、監督和管理,在保障項 目進度和使用效果的前提下,本著節約的原則對資金使用進行合理規劃,減少了項目的總開支, 故部分募集資金節余,未進行投入。 南昌王府井購物中心項目:根據公司購物中心業態的發展規劃和運作方式,該項目建設、         

 籌備、運營的有關資金已通過公司旗下子公司北京王府井購物中心管理有限責任公司投入,未 使用募集資金投入,故原計劃投資至該項目的 27,450.00萬元募集資金未進行投入。 決策程序:上述變更募集資金投資項目事項經公司第十屆董事會第三次會議、第十屆監事 會第三次會議及 2019年年度股東大會審議通過,公司獨立董事、保薦機構發表了同意意見。 信息披露情況:上述事項詳見公司于 2020年 4月 25日、2020年 5月 16日刊登于《中國證 券報》和上海證券交易所網站 www.sse.com.cn上的相關公告。
未達到計劃進度的情況和原因(分具體募投項目)不適用
變更后的項目可行性發生重大變化的情況說明不適用
注:熙地港(鄭州)購物中心項目、熙地港(西安)購物中心項目和銀川東方紅購物中心項目系將節余募集資金永久補充公司流動資金,參照變更募集
資金投資項目進行披露。


附表 3:王府井換股吸收合并首商股份之非公開發行募集資金使用情況對照表 單位:元

募集資金總額3,743,079,205.55本年度投入募集資金總額1,926,515,141.55        
變更用途的募集資金總額0已累計投入募集資金現金總額1,926,515,141.55        
變更用途的募集資金總額比例  0%        
承諾投資項目是否已變更 項目(含部 分變更)募集資金承 諾投資總額 (萬元) (注)截至期末承 諾投入金額 (萬元)(1)募集資金本 年度投入金 額(萬元)截至期末累 計投入金額 (萬元)(2)截至期末累計投入 金額與承諾投入金 額的差額(萬元) (3)=(2)-(1)截至期末 投入進度 (%)(4)= (2)/(1)項目達到預 定可使用狀 態日期本年度實 現的效益 (萬元)是否達到 預計效益項目可行性 是否發生重 大變化
補充合并后存續公司的流動 資金及償還債務187,153.96187,153.96187,153.96187,153.960.00100.00---
門店數字化轉型與信息系統 改造升級項目57,703.9657,703.96298.74298.74-57,405.220.52---
門店優化改造項目74,990.0074,990.00102.35102.35-74,887.650.14---
通州文旅區配套商業綜合體 項目34,360.0034,360.000.000.00-34,360.000.00---
北京法雅商貿新開店鋪建設 項目15,100.0015,100.00537.24537.24-14,562.763.56---
本次交易有關的稅費及中介 機構費用5,000.005,000.004,559.224,559.22-440.7891.18---
合計-374,307.92374,307.92192,651.51192,651.51-181,656.41-----
未達到計劃進度原因(分具體募投項目)不適用          
項目可行性發生重大變化的情況說明不適用          
募集資金投資項目先期投入及置換情況在本次非公開發行股票募集資金到位前,為保障募集資金投資項目順利進行,公司已根據項目進度的實際情況以自籌資金先 行進行了投入 25,399,224.69元。2022年,經公司第十屆董事會第二十次會議、第十屆監事會第十八次會議審議通過,公司以 募集資金置換預先投入的自籌資金 25,399,224.69元。有關先期投入、置換情況以及有關審批情況公司已在《關于使用募集資 金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》中詳細披露。          
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況詳見本報告第二部分第(三)項第 3點          

對閑置募集資金進行現金管理,投資相關產品情況不適用
用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況不適用
募集資金結余的金額及形成原因不適用
募集資金其他使用情況不適用
注:2021年 12月 15日,公司發布《關于調整募集資金項目投入金額的公告》(公告編號:臨 2021-090)。由于公司本次實際募集資金總額為人民幣
3,743,079,205.55元,低于計劃募集資金金額。因此,公司根據實際募集資金情況,并結合各募集資金投資項目情況,對本次募集資金項目投入金額進行
調整。


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